Robot de trading Forex : définition et fonctionnement

Des ordres manuels et téléphoniques aux systèmes de trading automatisés, le monde du trading forex a en effet parcouru un long chemin. Les programmes informatiques et logiciels spécialisés génèrent désormais des signaux de trading grâce à des algorithmes mathématiques, aidant les traders à apporter efficacité et discipline dans leur trading. Connus sous le nom de robots de trading forex ou « Expert Advisors » (EA), ils sont utiles pour éliminer les préjugés humains ou les émotions des activités de trading.

Les EA peuvent non seulement fournir des signaux pour effectuer une transaction, mais ils peuvent également conclure des transactions spécifiques au nom du commerçant. Les robots Forex peuvent offrir une énorme flexibilité aux traders pour automatiser leurs stratégies de trading, tout en prêtant attention à des études de marché approfondies ou en testant de nouvelles stratégies.

Ils sont disponibles à l’achat sur Internet, mais ils ne sont pas tous aussi efficaces qu’ils le paraissent. La plupart d’entre eux ne conviennent pas à toutes les conditions du marché et beaucoup ne peuvent pas faire face aux changements soudains du marché. C’est pourquoi rien ne peut remplacer une recherche approfondie avant d’appliquer des outils, même des EE, dans des stratégies de marché en direct.

Comment fonctionnent les robots de trading Forex ?

La plateforme MetaTrader 4 est l’un des systèmes les plus préférés pour utiliser xbot robot trading  ou des EA. Ces robots utilisent une variété d’indicateurs techniques et de scripts personnalisés pour dériver des signaux de trading, puis effectuer des mouvements de trading sans l’intervention du trader. Une stratégie peut simplement être programmée dans un EA, ou un générateur d’EA forex peut être utilisé pour en créer un nouveau. Ceci est facilité par l’utilisation d’un langage de programmation dynamique appelé MQL4 ou Metaquotes Language v.4. La plateforme MT4 dispose d’un énorme marché, où des indicateurs personnalisés et des robots les plus performants peuvent être achetés et vendus.

La plupart des conseillers experts généreront des signaux « vendre » et « acheter », après avoir évalué l’action actuelle des prix et évalué s’ils respectent les paramètres programmés. Bien qu’ils soient fournis avec des paramètres par défaut, ces paramètres peuvent être ajustés en fonction du style de trading, de l’appétit pour le risque, de l’adéquation des fonds propres et d’autres préférences du trader.

Certains de ces outils peuvent numériser de nombreux graphiques ainsi que des graphiques complexes et aider à trouver des points d’entrée et de sortie appropriés dans des conditions de marché instables, où la direction de la tendance n’est pas facilement perceptible. Ils peuvent également être équipés de niveaux de prises de bénéfices prédéterminés, qui aident à arrêter les transactions immédiatement lorsque les marchés prennent un virage dans une direction défavorable. Des niveaux de stop-loss pré-calculés peuvent également contribuer à une gestion efficace des risques. De plus, les évaluations environnementales aident à éliminer les risques associés à la cupidité, à la peur, à la confiance excessive et à d’autres émotions.

Choisir le meilleur robot de trading

Voici quelques facteurs à prendre en compte si vous êtes intéressé par l’achat d’un robot trading Forex :

• Le back-testing n’est pas un bon indicateur de rentabilité

Les robots peuvent être facilement « ajustés aux courbes » ou sur-optimisés pour s’adapter aux données disponibles. Les back-tests ne sont pas des reflets réels du trading sur les marchés en direct. La latence et le glissement du système peuvent altérer l’efficacité d’un robot de trading.

• Considérez les relevés de trading en direct au lieu des comptes de démonstration

La vitesse d’exécution des transactions peut varier dans les comptes de démonstration, ce qui peut affecter la rentabilité, même si le flux de prix reste le même. Demandez des relevés de trading en direct et vérifiez si ceux-ci ne reflètent que quelques sessions ou semaines réussies.

• Évitez les robots qui ont de plus petits profits

S’il y a très peu de différence entre les gains et les pertes, de petits changements dans le glissement et la vitesse d’exécution peuvent avoir un impact considérable sur la rentabilité. Par conséquent, il peut être utile d’éviter les robots qui ont un ratio gains / pertes supérieur à 80%. Pour maintenir des ratios gains / pertes aussi élevés, les traders pourraient devoir supporter des pertes pendant de longues périodes, avant de commencer à faire des bénéfices.

Le marché des devises est toujours en mouvement. Un robot de trading qui a été extrêmement performant ne garantit pas de futures victoires. Évaluez régulièrement leurs performances.

Développer un robot Forex

MQL4 et MQL5 sont tous deux des langages de programmation très pratiques et simples pour coder de nouveaux EA. Si l’on maîtrise ces langages, il est facile d’identifier une stratégie puis de l’intégrer dans un robot trading.

Actuellement, il existe des générateurs Forex EA ou EA Builders qui peuvent aider les traders à créer des stratégies de trading automatisées, même sans connaissance du langage de programmation. Alternativement, les commerçants pourraient embaucher des programmeurs pour créer ces robots pour eux. Ils ont juste besoin de fournir les paramètres commerciaux, et les outils leur seront fournis.

Comme mentionné ci-dessus, MT4 Marketplace possède une énorme collection d’EA, qui peuvent être achetées en ligne. Il est important de noter que les évaluations environnementales gratuites ne sont généralement pas aussi efficaces.